May 31st, 2009 | By sspencer
Источник: smbtraining.com/blog
Один из самых сложных навыков для
молодого трейдера состоит в удержании долгосрочных позиций. Я собираюсь
обсудить причины, которые на мой взгляд именно то, чем и должно заниматься SMB для того, чтобы помочь своим трейдерам улучшить этот очень важный навык. Мы
также коротко обсудим одного из наших молодых трейдеров, который работает над
улучшением этой части торговли.
Это его список некоторых основных
причин, почему трейдеры не могут удержать прибыльные позиции.
1) Тревожное состояние в то время, когда появляется небольшая прибыль на
много существенней, чем просто мысль о потенциальной прибыли от сделки, которая
может состоятся, а может и нет.
2) Алгоритмическая торговля постоянно создаёт впечатление, что акция не
является потенциально сильной или слабой для удержания долгосрочной позиции.
3) Трейдеры не уверенны в своей способности размышлять об «Удержании
позиции».
4) Трейдерам не хватает достаточного количества опыта в виде проведённых
сделок, чтобы статистически заявлять об большей прибыли от удержания позиций на
долгий срок.
5) Трейдеры смогли научиться зарабатывать деньги скальперством и не хотят
выходить из своей зоны комфорта.
Список, который представлен выше я бы
разбил на две категории: внутренние причины и внешние. Внутренние причины для
трейдеров по которым они не могут удерживать позиции долгосрочно связаны с
психологией; как они себя чувствуют в то время как они находятся в сделке и
непредсказуемое поведение трейда может оказать огромное влияние на их торговое
решение. Ко внешним причина не удержания позиции относиться не умение получать
информацию, которая исходит от их торговой платформы относительно силы или
слабости акции или данные, которые они получают в течении долгого времени от
некоторых торговых паттернов.
Как мы можем помочь нашим трейдером
преодолевать эти различные препятствия?
1) На
регулярной основе мы выделяем сетапы, которые требуют более длительного времени
на их изучение. Эти сделки будут отмечены в нашей программе AM Meeting и нашей Midday Meeting. Также мы
будем рассматривать сделки сразу после окончания торгов в нашем конференц зале.
Мы пытаемся донести до умов наших трейдеров сценарии Сделок На Удержание (Trades To Hold).
2) Кроме того,
мы добавляем эти сделки в наш SMB IM и каждый
трейдер подключённый к нашему «торговому столу» может их обнаружить до того как
они возникнут. Алерты сообщают трейдерам по какой цене входить в рынок, целевой
ориентир, а также по какой цене выставить стоп-лосс.
3) Когда
намечается Торговля На Удержание я обычно набираю довольно объёмную позицию и выставляю
её на «торговый стол», чтобы показывать как много акций я торгую и как я
произвожу сделки. Надеюсь этот метод «лидерства» позволит молодым трейдерам
почувствовать себя более уверенно при торговле на удержание. Это конечно может
быть опасно, потому что каждый трейдер должен разработать свой собственный
стиль торговли и если трейдер становиться зависимым от другого трейдера, он
скорей всего до конца не сможет раскрыть полностью свой потенциал.
4) Мы записали
много обучающего видео, выделяющего различные алгоритмические программы и
путаницы, в которые они пытаются завлечь. Трейдеры чувствуют себя более
уверенно в проведении своих позиций, имея уже представление об алгоритмических
программах: они понимаю, что это просто «шум».
5) Мы будем
проводить конфиденциальное собеседование с теми ребятами, которые не используют
эти блестящие сетапы и закрывают быстро свои прибыльные позиции. Торговля —
очень конкурентная среда. Если вы даже не можете принять правильное решение
принимая во внимание рекомендуемые нами готовые сетапы, то вы, скорей всего, никогда не станете хорошим трейдером.
6) Мы будем
говорить о тех наших ребятах, которые переходят на следующий торговый уровень.
Это придаст им ещё больше уверенности в своих собственных силах, но что более
важно, это действует как мотиватор для их «сверстников», которые думают: «если
он может так торговать, я уверен, что и я так смогу».
7) Мы просим
наших трейдеров ежедневно развариться, выполняя «упражнение на визуализацию». Одно
из этих упражнений позволяет проникать в саму суть того, что необходимо
торговать по их собственному разработанному торговому плану. Последний уровень
«упражнения на визуализацию» фокусируется на более искусственном проведении
самого этого упражнения. Если на самом деле трейдер практикует это упражнение
на регулярной основе, мы, скорей всего, могли бы потратить гораздо меньше
времени на другие вещи, способствующие решению рассматриваемого нами вопроса.
В заключении, я хотел бы рассказать о
молодом трейдере, который работает над развитием этого навыка. Он проводит
много времени на выходных глядя на графики и делает «упражнение на
визуализацию» долгосрочных сетапов. Его работа начинает приносить плоды. В
пятницу, он торговал акциями MON, в которых ему
удалось удержать основную позицию заработав 1 поинт движения. Отличная работа!
Остальным нашим трейдерам удалось получить только 20-40% от движения MON; тратя больше времени на вашу «визуализацию» вам бы не пришлось
разговаривать с джентльменом сидящем справа от меня о том, как ему удалось так
эффективно торговать сетап Движение Вверх.
Не забывайте заходить к нам на twitter: http://twitter.com/smbcapital
Комментариев нет:
Отправить комментарий