Поиск отскоков

Oct 2nd, 2011 | By sspencer

Источник: smbtraining.com/blog

Когда импульсная акция делает новое движение, рынок становиться очень подвижен. Несколько недель назад мы наблюдали как NFLX пыталась прорвать уровень 80 раз в течении 4 дней. Это привлекло внимание многих дей-трейдеров. Если акция движется так далеко - это даёт возможность заработать много денег на коротких позициях, но когда продажи стихают риск/награда для длинной позиции весьма благоприятена.

Одна из самых старых поговорок гласит, что «не стоит ловить падающий нож». Это выражение относиться ко многим трейдерам, которые пытаются сразу зайти в длинную позицию, так как видят, что падение было слишком большим в короткий период времени и хотят мгновенно зайти в контер-тренд. Причина по которой большинство теряют деньги заключается в том, что они добавляют к убыточным позициям покупая во время быстрого импульса вниз не дожидаясь действительного сдвига цены.

Благодаря этому методу вы можете безопасно ловить откаты при падении. Используйте тех, кто продолжает настаивать на коротких позициях, а так же тех, кто пытается сразу контр-трендить видя быстрое и большое движение.

• Подождите пока акция торгуется в районе, где происходит боковое движение. Как только акция начинает двигаться боком (флэт) после быстрого и большого даун-тренда, это означает что покупатели достаточно сильны, чтобы удержать текущий уровень цен. И это является первым признаком того, что бумага может обратно пойти вверх.

• Обратите внимания на уровень, где акция не смогла подняться выше диапазона, который она создала при консолидации. Как только бумага начинает торговаться выше верхней части диапазона, задайте себе вопрос о том, действительно ли хватает убедительности покупателям торговать выше текущего уровня? Если да, то это то место, где вы можете начать выстраивать свою длинную позицию (площадь на графике между 134,30 и 136).

• Как только цена установилась выше уровня консолидации задайте себе вопрос о том, действительно ли есть основания пойти дальше вверх? Если да, то это начало разворота тренда и импульс вверх говорит нам, что нужно дополнительно войти в длинную позицию. Самое замечательное во всём этом то, что беря во внимание импульс вверх, у нас появляется чёткое место стоп-лосса расположенного ниже уровня прорыва (линия на графике 136).

Ниже у меня есть размеченный график NFLX показывающий движение цены (price action), который фокусирует моё внимание на дополнительных аннотациях к графику:

• Факт того, что было удержание минимума на 125 на продолжении двух дней. Это сообщило мне, что "боеприпасы" у продавцов могли иссякнуть и нужно быть готовым к «выстрелу» наблюдая зону между 134,30 и 136.

• 26.09.2011 года, когда был гэп выше 136 вместе с гэпом вверх индексного фонда SPY, затем цена упала до нижнего уровня предыдущего дня, несмотря на то, что рынок стабилизировался и закрылся у верхней границы диапазона. Эта распродажа (selloff) побудила меня высказаться о том, что NFLX была слабым куском дер..ма (sh**t) и заставила меня задуматься о моих действиях, если акция упадёт до уровня 125.